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基金4月集中分红透露重要信息

发布时间:2021-01-07 14:05:44 阅读: 来源:铸造厂家

【引言】据统计,在进入4月份的8天时间里,公告实施分红的基金多达11只,分红金额高达34.78亿元。分析人士指出,部分基金经理对二季度行情偏谨慎,料加盟分红大军的偏股型还将不断涌现,后市基金套现压力或骤升。

基金密集分红 套现压力骤升

去年11月份至今的这波反弹行情惠及不少基金,部分业绩向好的偏股型基金近期纷纷开始分红。据统计,在进入4月份的8天时间里,公告实施分红的基金多达11只,分红金额高达34.78亿元。分析人士指出,部分基金经理对二季度行情偏谨慎,料加盟分红大军的偏股型还将不断涌现,后市基金套现压力或骤升。

根据天相投顾的统计,截至4月8日,今年以来实施分红的偏股型基金有21只(不含QDII),分红总金额为45.21亿元。在这21只分红的偏股型基金中,有9只次新基金,从数量上看,将近占了分红基金只数的一半,其余则是老基金和一些封基。在这些次新基金中,大成回报、金鹰红利、广发沪深300等3只基金更是属于快速分红的代表,3只基金分红时均只成立3个月左右。

另外,从基金分红实施的月份分布上看,2009年1月份有1只偏股型基金分红,2月份有5只,3月份有4只,4月份(截至8日)有11只。在分红节奏上,4月份分红的基金数量呈突然放大之势,而这些基金分红的总金额高达34.78亿元。

分析人士表示,偏股型基金分红热情陡增跟基金经理对二季度市场走势看法关系密切。记者查阅基金二季度投资策略报告时发现,部分基金经理对二季度市场走势持谨慎态度。他们认为,流动性和政策刺激对市场的推动力可能逐步减弱,经济基本面的预期将占据主导地位。短期行情的干扰因素主要来自于季报风险的释放以及估值差异过大带来的结构性调整压力。

的确,“上市公司年报尚未披露完毕,一季报又接踵而至。”一位基金公司人士向记者表示,“虽然业绩难料,但二季度的确应该谨慎”。

另有消息称,3月份新增贷款或达惊人的1.87万亿元,银监会近日已召集部分学界及业界的人士,就拟定的信贷风险防范文件进行论证。“这个消息对市场的影响很大。”上述基金公司人士说。

显然,在宏观经济形势尚不确定,流动性存在收紧可能性的情况下,“走一步看一步”成为许多基金经理的务实做法。而通过向持有人分红的方式,主动卖出获利股票,锁定收益,则成为基金公司利好基金品牌和投资者的不错选择。

分析人士表示,由于基金经理对二季度行情看法偏谨慎,因此,本月可能呈现偏股基金扎堆分红的场面,加之4月份是封基集中分红的时间,基金套现压力可以想见。(上海证券报)

两大保险巨头投资基金意愿大幅下降

从两大保险巨头——中国平安和中国人寿已披露的年报来看,相比于2007年,中国平安和中国人寿2008年投资基金意愿均大幅下降。中国平安今日披露的年报显示,2007年中国平安投资资产合计4413亿元,其中证券投资基金为156.27亿元,占比达3.5%。

从两大保险巨头——中国平安和中国人寿已披露的年报来看,相比于2007年,中国平安和中国人寿2008年投资基金意愿均大幅下降。

中国平安今日披露的年报显示,2007年中国平安投资资产合计4413亿元,其中证券投资基金为156.27亿元,占比达3.5%。2008年,虽然投资资产合计有所增长,达到4646.65亿元,但其中证券投资基金有所下降,为134.43亿元,占比2.9%。2008年基金资产较2007年降低13.98%。

中国平安表示,公司净投资收益由2007年的162.68亿元增加15.2%至2008年的187.35亿元,主要原因是固定到期日投资利息收入增加。净投资收益率由2007年的4.5%下降至2008年的4.1%,主要原因则是证券投资基金的分红收入减少。

从中国人寿2008年年报来看,该公司投基情况与中国平安类似。2007年,中国人寿投资资产合计8502.07亿元,其中证券投资基金为697.69亿元,占比达8.21%。2008年,中国人寿投资资产合计同样出现了增长,达到9370.98亿元,但其中证券投资基金大幅下降,为339.53亿元,占比3.62%。中国人寿表示,基金资产较2007年降低51.34%,主要原因是资本市场深度下调,以及公司适时降低权益类投资。

事实上,从封闭式基金公布的前十大持有人结构也能看出一些端倪。2008年末期在封闭式基金前十大持有人中,保险公司减持封基比例最高,占封闭式基金整体规模比例下降达6.91%。

据申银万国研究报告显示,在整体保险资金减持封闭式基金的情况下,细看各保险公司对封闭式基金的投资变化可以发现,主要是大型保险公司在减持封基。

姚茂敦:机构砸盘导致年线攻击战延期

昨天午后,在武钢股份、招行等权重股的带头杀跌下,两市大盘放量跳水,盘中几无像样的反抗,其惨烈之状为近期所罕见。截至收盘,沪深两市双双跌破5日和10日均线,跟随周边市场收出大阴线,技术形态完全遭到破坏。

从消息面看,其实好消息还是不少的,从中并不能找到导致市场大跌的依据。

从机构资金流向看,尽管国内外经济逐步好转的迹象越来明显,但机构心态依然谨慎。据统计,继前天沪市机构大单净流出35亿、深市机构大单净流出15亿之后,昨天全天沪深机构大单资金分别净流出63亿和24亿,很明显,机构的凶狠砸盘是昨天大盘暴跌的主要原因。目前消息面上并没有特大利空,唯一的解释只能是,或许拥有信息资源优势的机构已经提前知道了某些不利的内幕消息,从而夺路狂逃。

从技术上看,昨天沪深两市双双跌破5日和10日均线,大盘各项技术指标遭到严重的破坏,特别是KDJ指标在高位缠绕向下,MACD红柱缩短,表明短期技术回调风险在逐步加大。如果今天不能展开报复性反弹,预计技术调整将维持几个交易日。

总的来说,随着国内政策面持续向好,周边市场保持反弹的势头,市场流动性充裕,A股市场理应还有上扬的空间。笔者坚持认为,本周后半周,大盘仍将继续上攻,上证指数先行站稳年线,然后向阻力更大的2500点发起总攻。

由于周边市场表现不佳,可能会让大家感到恐惧,甚至担忧反弹会不会就此结束?但我觉得攻击上证指数年线的任务只是被迫延期,并没有改变。考虑到市场信心受到了较大的打击,今天A股市场要想走好,晚间美股的表现至关重要。

操作上,由于周边市场获利回吐,导致A股市场大幅震荡,加上上证指数年线的压力不小,大家可以先把获利较大的品种抛出,继续降低仓位。

基金上周开户数小幅回落

中登公司昨日最新公布的数据显示,上周基金开户数达到57720户,虽然环比小幅回落,但这一数据仍然是2009年以来第2大单周基金开户数。

事实上,基金赚钱效应自牛年以来不断凸显,基金开户数则不断走高。3月末的交易周,沪深两市基金开户数攀升至67992户,这一数据创下一年来的新高。虽然上周基金开户数环比回落逾1.5成,但与市场走熊以来的单周基金开户数相比,依然处于高位。

据悉,投资者的开户热情往往会受到市场表现的影响。市场持续上涨给基民带来了一定的信心,基金开户数则同步走高。同时,基金新增开户数逐步放大也与基金密集发行有一定关系。值得注意的是,上周在发基金共10只,与2、3月份单周在发基金相比出现较大回落,但基金开户数仍处于高位,由此可见,股市回暖使得基民的入市热情不断高涨。

此外,上周封基开户数为1964户,回落逾2成。2009年以来,随着封闭式基金折价率持续扩大,封基开户数也不断攀升,由年初100多户逐步上升到700多户,3月末的交易周首次突破2千户。但封基折价率已经连续4周缩小。申银万国研究报告认为,上周末封基整体折价率已经处于合理偏小范围,积累了一定风险,随着股指反弹至年线附近,A 股市场短期发生调整的概率较大,封基市场相应也有较大的调整可能。

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